NH투자증권에서 14일 한국전력(015760)에 대해 "점진적인 실적 개선 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "3분기 연결 매출 16.4조원(+1.4% y-y), 영업이익 1.4조원(-49.7% y-y)으로 컨센서스 1.3조원 소폭 상회. 실적 개선은 1) 여름철 전력수요 증가로 전력판매 매출 15.7조원(+3.3% y-y) 기록, 2) 고정자산 철거 관련 500억원 환입, 사내복지기금출연금 600억원 감소 등의 비용 절감, 3) 원전이용률 회복(75.7%, +8.4% q-q) 때문"라고 분석했다.
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
36,111
44,000
30,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181114
BUY(유지)
44,000
20180814
BUY(유지)
55,000
20180515
매수(유지)
55,000
20180502
매수(유지)
55,000
20180404
매수(유지)
55,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181114
NH투자증권
BUY(유지)
44,000
20181114
KB증권
BUY(유지)
39,000
20181108
하나금융투자
BUY
33,000
20181023
현대차증권
BUY
33,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
