[ET투자뉴스]테크윙, "아쉬운 자회사 실적…" 매수-BNK투자증권

발행일 : 2018-11-13 15:18 업데이트 : 2018-11-13 15:18

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BNK투자증권에서 13일 테크윙(089030)에 대해 "아쉬운 자회사 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 테크윙(089030)에 대해 "테크윙은 3Q18 매출액 523억원 (-29.3% YoY, +9.3% QoQ), 영업이익 84억원(-49.9% YoY, +40.5% QoQ)를 기록하며 당사 추정치를 하회하였다. DRAM향 메모리 테스트 핸들러는 견조한 반면 해외 NAND 업체의 투자는 여전히 부진하였다. SSD 테스트 핸들러는 SK하이닉스의 물량이 증가하며 +126% QoQ의 매출액 성장을 기록하였다"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "4Q18까지의 메모리 테스트 핸들러 매출은 DRAM이 주를 이룰 것으로 예상되며 이엔씨테크놀로지는 고객사 검사장비 수주로 전분기 대비 실적이 개선될 것으로 전망된다. 전년 대비 매출액 감소에도 제품 믹스 개선, 일회성 비용 축소, 우호적 환율 등으로 OPM은 개선될 전망이다. 4Q18F 매출액 632억원(+20.8% QoQ), 영업이익 116억원(+37.4% QoQ)으로 전망한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	14,500	15,000	14,000

*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이>