전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 13일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.77% 하락하면서 7,360원을 기록하고 있는 참좋은여행은 지난 1개월간 21.45% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 참좋은여행의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 참좋은여행의 위험을 고려한 수익률은 -9.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 참좋은여행이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 켐온 | 2.9% | 13.2% | 4.5 |
| KG ETS | 2.7% | -10.9% | -4.0 |
| 코아시아홀딩스 | 2.4% | -3.6% | -1.5 |
| 참좋은여행 | 2.3% | -21.5% | -9.3 |
| 디지털대성 | 2.1% | -1.4% | -0.6 |
| 코스닥 | 2.2% | -7.4% | -3.3 |
| 기타서비스 | 2.7% | -10.4% | -3.8 |
| 관련종목들도 하락 우세, 기타서비스업종 +0.61% |
| KG ETS | 3,070원 ▼60(-1.92%) | 디지털대성 | 4,435원 ▼70(-1.55%) |
| 켐온 | 1,800원 0 (0.00%) | 코아시아홀딩스 | 5,070원 ▼150(-2.87%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 참좋은여행은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 참좋은여행 | KG ETS | 켐온 | 코아시아홀딩스 | 디지털대성 | |
| ROE | 16.1 | 7.2 | -4.7 | 2.0 | 7.5 |
| PER | 9.1 | 10.2 | - | 32.7 | 18.6 |
| PBR | 1.5 | 0.7 | 3.5 | 0.6 | 1.4 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월7일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 63,446주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 104,560주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 168,006주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 참좋은여행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.5%를 보였으며 외국인은 13.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.82%로 가장 높았고, 기관이 18.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
