전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 13일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.14% 하락하면서 2,510원을 기록하고 있는 한국토지신탁은 지난 1개월간 1.01% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국토지신탁의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국토지신탁의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -1.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국토지신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼양홀딩스 | 3.4% | -17.0% | -4.9 |
| AK홀딩스 | 2.5% | -9.0% | -3.5 |
| 대신증권 | 1.8% | 7.4% | 4.1 |
| 유안타증권 | 1.8% | 9.1% | 5.0 |
| 한국토지신탁 | 1.8% | 1.0% | 0.5 |
| 코스피 | 1.2% | -3.7% | -3.0 |
| 금융업 | 1.3% | -2.3% | -1.9 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.8% |
| 삼양홀딩스 | 74,500원 ▼2500(-3.25%) | 대신증권 | 11,550원 ▼150(-1.28%) |
| 유안타증권 | 3,370원 ▼90(-2.60%) | AK홀딩스 | 46,250원 ▼850(-1.80%) |
| 증권사 목표주가 3,530원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 10월25일부터 기관이 13거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,948,275주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,462,585주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 485,690주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 한국토지신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 20.5%, 외국인 27.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.47%를 보였으며 기관은 20.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.62%로 가장 높았고, 기관이 31.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
