전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 13일 오전 11시25분 현재 전일대비 6.99% 하락하면서 17,950원을 기록하고 있는 대주전자재료는 지난 1개월간 19.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대주전자재료의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대주전자재료의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 -0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대주전자재료가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대주전자재료 | 4.8% | -19.1% | -3.9 |
| 에스맥 | 3.9% | -1.3% | -0.3 |
| 인터플렉스 | 3.5% | 1.3% | 0.3 |
| 신흥에스이씨 | 3.2% | -14.1% | -4.4 |
| 슈피겐코리아 | 1.7% | -10.5% | -6.1 |
| 코스닥 | 2.2% | -8.3% | -3.7 |
| IT부품 | 2.4% | -1.6% | -0.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -2.43% |
| 신흥에스이씨 | 43,200원 ▼2600(-5.68%) | 에스맥 | 1,125원 ▼50(-4.26%) |
| 인터플렉스 | 12,150원 ▼850(-6.54%) | 슈피겐코리아 | 41,800원 ▼1250(-2.90%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대주전자재료는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 대주전자재료 | 에스맥 | 신흥에스이씨 | 인터플렉스 | 슈피겐코리아 | |
| ROE | -14.6 | 2.4 | -6.9 | 10.9 | 19.7 |
| PER | - | 46.6 | - | 8.4 | 6.0 |
| PBR | 5.3 | 1.1 | 4.1 | 0.9 | 1.2 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 40,220주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 55,463주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 95,683주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.49%로 적정수준 최근 한달간 대주전자재료의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.32%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.91%를 보였으며 기관은 9.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.94%로 가장 높았고, 외국인이 20.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
