신한금융투자에서 12일 파라다이스(034230)에 대해 "VIP Drop 회복세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "3분기 연결 영업이익은 당사 추정치 88억원 및 시장 컨센서스 69억원을 넘어서는 호실적을 기록했다. 사업부별 영업이익은 연결 전체 108억원(+3.5%YoY), 별도 43억원(-17.1% YoY), 파라다이스시티 18억원(흑전), 부산 파라다이스호텔 40억원(+10.1% YoY) 등이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "최근 10월 월별 실적에서 또다시 확인했듯이 최근 VIP Drop 추이가 성장세에 있다. 중국 VIP Drop은 5개월 연속 상승세가 강화되고 있고, 일본 VIP Drop은 지난 1년간 YoY로 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 11월과 12월 Drop액은 국경절 연휴가 있었던 10월 대비 낮을 수 밖에는 없지만 YoY 성장은 꾸준할 전망이다. 19년 상반기에 점진적으로 VIP Drop 성장은 가능하다고 본다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 26,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
STRONG BUY (M)
HOLD
목표주가
26,714
30,000
21,000
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181112
매수(유지)
26,000
20181105
매수(유지)
26,000
20181005
매수(유지)
26,000
20180905
매수 (유지)
26,000
20180809
매수(유지)
24,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181112
신한금융투자
매수(유지)
26,000
20181112
삼성증권
HOLD
21,000
20181109
현대차증권
BUY
28,000
20181109
메리츠종금증권
BUY
30,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
