이베스트투자증권에서 12일 이마트(139480)에 대해 "무난한 실적"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 325,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "이마트의 K-IFRS 연결 기준 3Q18 매출액은 전년동기대비 13.9% 증가한 4조 7,272 억원, 영업이익은 전년동기대비 4.1% 감소한 1,946억원을 기록. 별도 기준 영업이익은 전년동기대비 4.2% 감소한 1,984억원을 기록했는데, 추석 시점에 따른 영향이 있었으며 별도 기준 실적은 당사 추정치에 대체로 부합. 세전이익 및 당기순이익 감소는 지난 해 코스트코 부지 매각차익에 따른 베이스 영향"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "3Q18 할인점 기존점 신장률은 +1.3%를 기록했고, 영업이익은 전년동기대비 7.7% 감소한 740억원을 기록. 최저임금 인상에 따른 인건비 증가가 있었고, 고정비 증가 영향. 올해 10월은 추석 시점 차이 영향이 있겠지만, 11월 개점행사 등 연간 기존점 성장률 1.5% 수준을 목표로 진행 중"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 295,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 380,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 325,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
TRADING BUY
목표주가
292,714
325,000
240,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 325,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181112
BUY (MAINTAIN)
325,000
20181015
BUY (MAINTAIN)
325,000
20180430
매수(유지)
380,000
20180209
매수(유지)
380,000
20180117
매수(유지)
320,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181112
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
325,000
20181112
한화투자증권
BUY(유지)
270,000
20181112
메리츠종금증권
TRADING BUY
240,000
20181112
미래에셋대우
매수
320,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
