[ET투자뉴스]넷마블, "블레이드앤소울:레볼…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권

발행일 : 2018-11-12 13:45 업데이트 : 2018-11-12 13:45

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

이베스트투자증권에서 12일 넷마블(251270)에 대해 "블레이드앤소울:레볼루션 국내시장 12/6 출시 예정 !! "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 넷마블(251270)에 대해 "3Q18 연결영업실적은 당사 종전 전망치 대비로는 매출은 6% 초과했으나 영업이익은6% 미달했다. 매출이 당사 전망치를 초과한 것은 [해리포터 호그와트 미스터리]가 전분기 결제액의 이연 매출 외에도 3Q18 신규 발생 매출이 예상치를 초과했기 때문이다. 영업이익이 당사 전망치에 미달된 것은 지급수수료, 마케팅비 등이 예상치를 초과했고, 기타비용도 외부 자문용역료 등 일회성 비용이 발생했기 때문이었다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "[블레이드앤소울:레볼루션]은 4Q18(18.12.06) 국내시장 론칭이 단행될 예정이다. [BTS 월드]는 1Q19 글로벌 론칭 예정이고 [A3:Still Alive]는 1Q19-2Q19(19년 3-4월) 글로벌 론칭 예정이며 [세븐나이츠2]는 2Q19 국내시장에 론칭될 예정이다. [블레이드앤소울: 레볼루션] 론칭 일정은 3Q18 실적발표 전에 이미 공개되었으며, 나머지 일정은 3Q18 실적발표를 통해 업데이트되었다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 225,000원까지 높아졌다가 2018년8월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD(유지)
목표주가	161,000	220,000	120,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181112	BUY (MAINTAIN)	150,000
20181002	BUY (MAINTAIN)	170,000
20180907	BUY (MAINTAIN)	170,000
20180809	BUY (MAINTAIN)	170,000
20180618	BUY(MAINTAIN)	190,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181112	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	150,000
20181112	교보증권	BUY	170,000
20181109	키움증권	BUY(유지)	170,000
20181109	하이투자증권	BUY(유지)	172,000