[ET투자뉴스]코세스_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 12일 오전 11시55분 현재 전일대비 5.1% 하락하면서 5,020원을 기록하고 있는 코세스는 지난 1개월간 6.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코세스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코세스의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코세스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
씨티젠	6.6%	4.7%	0.7
예스티	3.8%	-1.7%	-0.4
크로바하이텍	3.7%	8.8%	2.3
코세스	3.5%	-6.2%	-1.7
하나마이크론	3.1%	-1.7%	-0.5
코스닥	2.2%	-7.4%	-3.3
반도체	2.1%	-2.2%	-1.0

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 +0.54%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 반도체업종은 플러스권에서 0.54% 상승하고 있다.

크로바하이텍	3,825원 ▼110(-2.80%)	하나마이크론	3,860원 ▼10(-0.26%)
씨티젠	3,600원 ▼10(-0.28%)	예스티	8,070원 ▼10(-0.12%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.52%로 업종평균 상회. PER은 8.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.89로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코세스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	코세스	씨티젠	크로바하이텍	하나마이크론	예스티
ROE	58.8	-0.1	-6.5	8.7	20.7
PER	8.3	-	-	5.5	8.0
PBR	4.9	1.5	3.3	0.5	1.7
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월7일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 10,519주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 45,558주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 56,077주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 코세스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.91%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.17%를 보였으며 기관은 4.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.12%로 가장 높았고, 외국인이 11.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.67%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

주요 매물구간인 6,380원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,380원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,380원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,960원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,960원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

11월5일 :(주)코세스 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com