전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 12일 오전 11시40분 현재 전일대비 5.05% 하락하면서 20,700원을 기록하고 있는 유나이티드제약은 지난 1개월간 22.91% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유나이티드제약의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유나이티드제약의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유나이티드제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나제약 | 5.3% | -10.4% | -1.9 |
| 유나이티드제약 | 4.0% | -22.9% | -5.7 |
| 신풍제약 | 3.5% | -0.4% | -0.1 |
| JW생명과학 | 3.2% | -9.2% | -2.8 |
| 한독 | 3.0% | 4.4% | 1.4 |
| 의약품 | 3.3% | -22.2% | -6.7 |
| 코스피 | 1.2% | -3.8% | -3.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 의약품업종 -8.89% |
| 신풍제약 | 7,080원 ▼30(-0.42%) | 한독 | 24,750원 ▼100(-0.40%) |
| 하나제약 | 23,350원 ▼850(-3.51%) | JW생명과학 | 21,750원 ▼150(-0.68%) |
| 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월7일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 19,529주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 364,168주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 383,697주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 유나이티드제의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 17.73%, 외국인 17.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.76%를 보였으며 기관은 17.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.92%로 가장 높았고, 기관이 25.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
