하이투자증권에서 12일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "느리지만 꿈이 있다"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "3Q18 매출액은 3,387 억원(+54.2% YoY, +4.2% QoQ), 영업이익은 217 억원(+294.6%YoY, +46.4% QoQ)으로 어닝서프라이즈를 기록했다. 전분기에 타격을 입었던 웹보드게임매출액은 안정화되면서 3 분기 매출액은 전분기와 유사한 수준을 기록하여 PC 게임 매출액은 전분기대비 2.7% 감소에 그쳤다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "2017 년 페이코의 연간 거래액은 2.5 조원, 마케팅비는 320 억원 집행되었다. 올해 3 분기 누적 기준 페이코에 소요된 마케팅비는 작년 대비 50% 수준에 불과하나 3 분기까지의 거래액은 이미 작년 수준을 넘어선 3.3 조원을 기록했다. 거래액 증가에 따른 매출 증가와 더불어 마케팅 플랫폼으로서 입지력이 향상되면서 가맹점 측에서 부담하는 마케팅비가 증가, 페이코의 손실폭은 점진적으로 축소되고 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 97,000원이 고점으로, 반대로 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 82,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD(유지)
목표주가
77,714
100,000
54,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181112
BUY (MAINTAIN)
82,000
20180813
BUY(MAINTAIN)
97,000
20180716
BUY(MAINTAIN)
97,000
20180514
매수(유지)
97,000
20180212
매수(유지)
97,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181112
하이투자증권
BUY (MAINTAIN)
82,000
20181112
한화투자증권
BUY(유지)
76,000
20181112
KB증권
BUY(유지)
66,000
20181105
NH투자증권
HOLD(유지)
54,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
