NH투자증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "따라갈 수 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
NH투자증권 도현우, 서준현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "[초격차]. 경쟁사와 비교 불가한 절대적 기술 우위로 경쟁력을 높이겠다는 삼성전자의 전략. 2019년 삼성전자와 경쟁사 간 기술 격차는 더욱 확대될 것. 10월 삼성전자가 미국에서 [삼성 테크데이] 행사를 개최. 행사에서 삼성전자가 EUV를 적용한 7nm(10억분의 1m) 파운드리 공정, 256GB 3DS RDIMM, QLC 서버용 SSD, 6세대 3D NAND, 2세대 Z-SSD 등을 공개"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2019년 QLC SSD 시장이 본격화될 것. QLC는 현재 주력 TLC 대비 30% 생산성이 높음. 약점은 낮은 내구성. 3D NAND 단수 올라가면 내구성이 추가로 낮아짐. 삼성전자 92단 3DNAND의 막질 균일도는 경쟁사 대비 크게 높음. QLC 구현 시 경쟁사의 TLC와 비교할 수 있는 내구성 획득 가능. 2019년 QLC 시장이 본격적으로 열릴 때 삼성전자의 경쟁력이 크게 부각될 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 70,000원까지 높아졌다가 2018년11월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
59,895
76,000
51,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181112
BUY(유지)
60,000
20181101
BUY(유지)
60,000
20181005
BUY(유지)
70,000
20180920
BUY(유지)
70,000
20180824
BUY(유지)
70,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181112
NH투자증권
BUY(유지)
60,000
20181102
KB증권
BUY(유지)
52,000
20181101
KTB투자증권
BUY
58,000
20181101
BNK투자증권
매수
60,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
