신한금융투자에서 9일 하이트진로(000080)에 대해 "터널 통과 임박"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "Q18에는 역기저효과(추석 물량 인식)로 인해 이익이 크게 감소할 가능성 높음. 4Q18 영업이익은 기저효과(파업에 따른 판매량 감소)로 50% YoY 이상 증가 기대"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2018년은 광고선전비 집행 및 마산공장 소주 라인 전환 관련 일회성 등 비용 이슈가 많았던 해. 소주 가격 인상 가능성 배제해도 2019년 영업이익은 10% YoY 이상 증가할 가능성 높음"라고 밝혔다.
한편 "4.6%에 달하는 예상 배당수익률 감안할 경우 주가의 추가 하락 가능성은 매우 제한적"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 29,000원까지 높아졌다가 2018년8월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(MAINTAIN)
HOLD(유지)
목표주가
21,763
25,000
17,500
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181109
BUY
23,000
20180816
매수(유지)
26,000
20180607
매수(유지)
28,000
20180516
매수(유지)
28,000
20180423
매수(유지)
28,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181109
신한금융투자
BUY
23,000
20181106
KB증권
HOLD(유지)
17,500
20181018
DB금융투자
HOLD(유지)
19,000
20181017
삼성증권
BUY
20,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
