[ET투자뉴스]세아베스틸, "3Q 실적부진, v…" BUY-현대차증권

발행일 : 2018-11-09 15:24 업데이트 : 2018-11-09 15:24

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현대차증권에서 9일 세아베스틸(001430)에 대해 "3Q 실적부진, valuation 매력은 충분"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "3분기 별도 및 연결 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스 하회. 실적부진에도 투자의견 BUY를 유지하며 현재 P/B는 역사적 하단을 하회하고 있어 valuation 매력이 있다고 평가되기 때문"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 별도 매출액 5,136억원, 영업이익 50억원, 세전이익 23억원으로, 영업이익은 전년동기대비 -85%, 전분기대비 -77% 기록, 연결 영업이익은 169억원으로 전년동기대비 -62%,전분기대비 -52% 기록"라고 밝혔다.

한편 "실적부진과 매크로 불확실성으로 동사 주가는 연중 약세를 시현하여 왔음. 하지만 현재 P/B는 역사적으로 낮은 수준에 있어 주가 하방경직성은 강화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 40,000원까지 높아졌다가 2018년8월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	21,833	24,000	19,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181109	BUY	22,000
20180808	BUY	30,000
20180504	매수	36,000
20180409	매수	36,000
20180208	매수	40,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181109	현대차증권	BUY	22,000
20181108	메리츠종금증권	BUY(신규)	24,000
20181105	하이투자증권	BUY (MAINTAIN)	24,000
20181102	키움증권	OUTPERFORM(MAINTAIN)	19,000