현대차증권에서 9일 롯데하이마트(071840)에 대해 "다소 실망스러운 3분기 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.
현대차증권 박종렬,최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "당초 전망보다 부진한 3분기 실적을 반영해 올해 및 내년 연간 수익예상 하향 조정함"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3분기 별도기준 매출액 1조 1,130억원 (-5.7%, YoY)과 영업이익 648억원 (-20.0%, YoY)으로 당초 전망치를 하회한 부진한 실적을 기록함. 점포수는 전년동기비 3개점이 순증했음. 매출액이 당초 예상치를 하회한 것은 세탁기(의류건조기, 스타일러)를 비롯한 신규 가전의 고성장은 지속된 반면, TV와 냉장고 등 대형가전의 부진과 정보통신(PC, 모바일)의 역신장 때문"라고 밝혔다.
한편 "부진한 3분기 실적을 반영해 연간 수익예상을 하향 조정함. 점당 매출액 성장률의 하향 조정과 판관비 부담 증대 등을 반영할 결과. 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기비 각각 1.6%,5.9% 증가한 9,780억원과 306억원으로 전망. 올해 연간 매출액과 영업이익은 전년비 각각0.8%, -1.8% 증감한 4조 1,304억원과 2,036억원으로 수정"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 95,000원까지 높아졌다가 2018년2월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 78,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
TRADING BUY
목표주가
80,000
94,000
70,000
*최근 분기기준
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
<현대차증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181109
BUY
78,000
20180813
BUY
91,000
20180514
매수
91,000
20180212
매수
86,000
20171130
매수
95,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181109
현대차증권
BUY
78,000
20181109
대신증권
BUY
72,000
20181109
메리츠종금증권
TRADING BUY
70,000
20181109
미래에셋대우
BUY
80,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
