전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 9일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.22% 오른 1,925원을 기록하고 있는 한진중공업은 지난 1개월간 3.99% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진중공업의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진중공업의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 건설업업종의 위험대비수익률인 -3.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진중공업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진중공업 | 3.4% | -4.0% | -1.1 |
| 금호산업 | 3.2% | 11.7% | 3.6 |
| 삼호 | 3.0% | -0.4% | -0.1 |
| 한신공영 | 2.7% | -2.9% | -1.0 |
| 진흥기업 | 1.8% | 11.7% | 6.5 |
| 코스피 | 1.3% | -1.8% | -1.3 |
| 건설업 | 2.3% | -7.0% | -3.0 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 건설업업종 -0.59% |
| 진흥기업 | 2,145원 ▼85(-3.81%) | 삼호 | 12,300원 ▼100(-0.81%) |
| 금호산업 | 10,950원 ▼200(-1.79%) | 한신공영 | 16,600원 ▼250(-1.48%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진중공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 한진중공업 | 진흥기업 | 금호산업 | 한신공영 | 삼호 | |
| ROE | -36.9 | 43.6 | 16.1 | 38.1 | 16.6 |
| PER | - | 9.5 | 6.5 | 1.3 | 3.4 |
| PBR | 0.4 | 4.2 | 1.0 | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월5일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 443,969주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 490,335주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 934,304주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 한진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.55%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.08%, 외국인 22.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.26%를 보였으며 기관은 18.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.14%로 가장 높았고, 외국인이 23.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
