흥국증권에서 9일 BGF리테일(282330)에 대해 "3Q18 Re: 다소 아쉽지만"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
흥국증권 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "BGF리테일의 3Q18 연결기준 매출액은 1조 5394억원(YoY -5.7%), 영업 이익 656억원(YoY -16.2%, OPM 4.3%)으로 당사 추정치 및 시장 기대치 를 소폭 하회했다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "3분기 동사의 편의점 점포수는 13,048점으로 QoQ +151점 순증 했다. 연 간 누적으로는 545점이 순증하며 올해 700점 순증을 이뤄낼 것으로 전망 한다"라고 밝혔다.
한편 "4분기에도 이러한 상품구성비 개선으로 이익률 개선이 나타날 것으로 전망 한다. 다만 10월부터 본격적인 담배 매출의 기저부담이 생겨나면서 매출과 이익의 감익은 불가피한 상황이다. "라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
중립(유지)
목표주가
215,714
240,000
200,000
*최근 분기기준
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
<흥국증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181109
BUY(유지)
210,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181109
흥국증권
BUY(유지)
210,000
20181109
BNK투자증권
BUY(유지)
210,000
20181109
IBK투자증권
매수(유지)
230,000
20181105
메리츠종금증권
TRADING BUY
200,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
