한화투자증권에서 5일 신세계푸드(031440)에 대해 "3분기 어려운 환경에서 선전"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "신세계푸드 3분기 실적은 1회성을 제거할 경우 시장기대치에 충족한 것으로 판단된다. 매출액은 전년동기대비 +5.0% 성장한 3,370억 원, 영업이익은 전년동기대비 -39.5% 역 성장한 56억 원을 달성하였다.매출액은 시장기대치에 부합하였다. 외식업 업황 부진으로 외식사업부 및 식자재 매출액 성장 제한되었음에도 불구하고, 제조부문 매출 성장이 전체적인 실적을 이끌었다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "3분기 실적은 업황을 고려할 경우 나쁘지 않은 실적으로 평가할 수 있다. 그러한 이유는 1) 주요 사업부 부진에도 불구하고 제조부문 증가로 2분기대비 매출 성장률이 확대되었고, 2) 영업일수를 고려할 경우 실질성장률은 이보다 더욱 높은 것으로 분석되며, 3) 1회성 비용을 감안하면 영업이익은 기대치를 충족한 것으로 판단되기 때문이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 195,000원까지 높아졌다가 2018년9월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
130,500
160,000
120,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181105
BUY(유지)
160,000
20180905
BUY(유지)
160,000
20180611
매수(유지)
195,000
20180425
매수(유지)
195,000
20180411
매수(유지)
195,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181105
한화투자증권
BUY(유지)
160,000
20181105
하이투자증권
BUY (MAINTAIN)
120,000
20181105
삼성증권
BUY
120,000
20181105
KB증권
BUY(유지)
122,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
