이베스트투자증권에서 5일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "시장 기대치를 소폭 하회"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "GS홈쇼핑의 K-IFRS 별도기준 2018년 3분기 총취급고는 전년동기대비 1.1% 증가한9,572억원, 영업이익은 전년동기대비 1.0% 감소한 306억원을 기록해 시장 기대치를 소폭 하회함. 올해 3분기에도 지난 2분기와 마찬가지로 연간 할인권 환입(사용 기간 단축으로 충당금 환입) 관련 일회성 이익이 반영되었으며 규모는 약 56억원"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "TV 부문 취급고는 전년동기대비 12.5% 감소한 3,796억원을 기록했는데, 3분기 여름휴가 비수기 효과와 더불어 9월 추석 연휴 영향이 있었던 것으로 추정. 다만 추석 시점차이로 올해 4분기 TV 부문 취급고 성장률은 대체로 양호할 것으로 전망. 모바일 부문 취급고는 전년동기대비 20.4% 증가한 4,690억원 기록"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 285,000원까지 높아졌다가 2018년5월 235,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 235,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
248,889
270,000
235,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181105
BUY (MAINTAIN)
235,000
20180530
매수(유지)
235,000
20171101
매수(유지)
285,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181105
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
235,000
20181105
유안타증권
BUY (M)
245,000
20181105
신한금융투자
매수(유지)
255,000
20181102
삼성증권
BUY
235,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
