한양증권에서 5일 연우(115960)에 대해 "재도약 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
한양증권 최서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한양증권에서 연우(115960)에 대해 "동사의 3Q18 실적은 매출액 682억원(+15.3%, yoy), 영업이익 19억원(+23.2%, yoy), 영업이익률 2.8%(+0.2%p, yoy)로 전망한다. 매출액은 전분기 대비 소폭 감소했으나 3분기가 화장품 업종의 비수기이고 추석 연휴 등에 따른 영업일수의 감소를 감안하면 양호한 매출 규모라 판단된다"라고 분석했다.
또한 한양증권에서 "동사의 수출 비중은 2013년 56%에 달하였으나 이후 중국 인바운드 관광객 증가 및 한류 열풍 등으로 급속히 성장하는 국내 화장품 고객사의 수주에 대응하면서 2016년 42%까지 감소하였다. 작년에는 사드 등 외부 환경에 따라 국내 주요 고객사들이 어려움을 겪으면서 해외 시장으로의 영업을 강화하기 시작해 수출 비중이 44.5%까지 증가했으나 전년대비 내수 매출 하락이 커 동사의 실적은 부진했다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD(유지)
목표주가
30,000
33,000
25,000
*최근 분기기준
오늘 한양증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
<한양증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181105
매수(상향)
30,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181105
한양증권
매수(상향)
30,000
20181022
이베스트투자증권
BUY(MAINTAIN)
33,000
20181018
유진투자증권
BUY(유지)
30,000
20181008
하나금융투자
BUY
32,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
