전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 5일 오전 9시20분 현재 전일대비 8.49% 오른 11,500원으로 강세를 보이고 있는 코스온은 지난 1개월간 17.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스온의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 코스온의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -6.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스온이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스온 | 4.7% | -17.6% | -3.7 |
| 에스디생명공학 | 4.3% | -21.5% | -5.0 |
| 클리오 | 4.0% | -35.8% | -8.9 |
| SK바이오랜드 | 3.9% | -22.2% | -5.6 |
| 동성화인텍 | 3.8% | -22.3% | -5.8 |
| 코스닥 | 2.6% | -13.2% | -5.0 |
| 화학 | 2.9% | -17.6% | -6.0 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 -1.21% |
| SK바이오랜드 | 13,350원 ▼250(-1.84%) | 동성화인텍 | 6,980원 ▼100(-1.41%) |
| 에스디생명공학 | 9,220원 ▼150(-1.60%) | 클리오 | 11,300원 ▼300(-2.59%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스온은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 코스온 | SK바이오랜드 | 동성화인텍 | 클리오 | 에스디생명공학 | |
| ROE | 0.8 | 8.4 | -30.1 | 3.9 | 14.9 |
| PER | 309.7 | 16.1 | - | 33.1 | 12.3 |
| PBR | 2.4 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 1.8 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월31일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 168,243주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 134,515주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 302,758주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.91%로 적정수준 최근 한달간 코스온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.91%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.86%를 보였으며 기관은 2.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.38%로 가장 높았고, 외국인이 19.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
