전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -8.0, 업종평균대비 성과 좋아 1일 오후 12시20분 현재 전일대비 3.61% 오른 12,900원을 기록하고 있는 SK바이오랜드는 지난 1개월간 29.89% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK바이오랜드의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK바이오랜드의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -8.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK바이오랜드가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스디생명공학 | 4.4% | -31.1% | -7.0 |
| 동성화인텍 | 4.2% | -15.2% | -3.6 |
| 클리오 | 4.1% | -43.7% | -10.6 |
| 리더스코스메틱 | 3.7% | -30.6% | -8.2 |
| SK바이오랜드 | 3.7% | -29.9% | -8.0 |
| 코스닥 | 2.4% | -18.3% | -7.6 |
| 화학 | 2.7% | -23.4% | -8.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +3.25% |
| 리더스코스메틱 | 11,350원 ▲300(+2.71%) | 클리오 | 11,150원 ▲250(+2.29%) |
| 에스디생명공학 | 9,230원 ▲240(+2.67%) | 동성화인텍 | 6,800원 ▼70(-1.02%) |
| 8월6일에 SK바이오랜 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 234.0억 | 37.0억 | 49.0억 |
| 직전분기 대비 | 12.8% 감소 | 14.2% 감소 | 60.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 5.1% 증가 | 68.2% 증가 | 111.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK바이오랜드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| SK바이오랜드 | 동성화인텍 | 에스디생명공학 | 클리오 | 리더스코스메틱 | |
| ROE | 8.4 | -30.1 | 14.9 | 3.9 | -1.4 |
| PER | 15.0 | - | 12.0 | 32.5 | - |
| PBR | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.7 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년3월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월25일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 49,146주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 138,868주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 188,014주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 SK바이오랜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.34%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.17%를 보였으며 기관은 6.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.25%로 가장 높았고, 외국인이 19.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
