[ET투자뉴스]DGB금융지주, "왠지 그들의 ‘안정…" BUY(상향)-한화투자증권

발행일 : 2018-11-01 11:54 업데이트 : 2018-11-01 11:54

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한화투자증권에서 1일 DGB금융지주(139130)에 대해 "왠지 그들의 ‘안정감’이 믿음직스럽다"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.

한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 한화투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "DGB금융지주의 3Q18 지배주주순이익은 전년동기 대비 약 11% 감소한 804억 원을 기록했다. 감익의 사유는 1) 유가증권 이익 부진(-77억 원 YoY), 2) 판관비 증가(-40억 원 YoY) 등 두 요인으로 설명되는데, 그 중 판관비 증가는 임직원에게 창립 50주년 특별 상여금을 지급했기 때문이다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "DGB금융지주는 10월 30일 하이투자증권 자회사 편입 절차가 완료됐음을 공시했다. 지난 9월 12일 금융위가 대주주 변경을 승인한지 약 한 달 반 만이다. 타 지방은행지주와 달리, DGB금융지주는 우리금융지주 민영화라는 기회에서 의미있는 비유기적 성장을 만들어내지 못했던 바 있다. 상대적으로 많이 늦은 행보이기는 하지만, 동사도 바야흐로 비은행 강화 움직임을 시작할 수 있는 기회를 맞이한 상황이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (M)	TRADING BUY
목표주가	14,245	16,800	12,000

*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181101	BUY(상향)	13,500
20171116	매수(유지)	12,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181101	메리츠종금증권	TRADING BUY	12,000
20181101	DB금융투자	BUY(유지)	13,400
20181101	NH투자증권	BUY(유지)	16,800
20181101	KB증권	BUY(유지)	12,000