유안타증권에서 1일 삼성전기(009150)에 대해 "모멘텀이 살아 있습니다"라며 투자의견을 'STRONG BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.
유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY (M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 128.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 2.36조원(YoY 29%, QoQ 31%), 4,050억원(YoY 292%, QoQ96%, OPM 17%)으로 시장 컨센서스 영업이익 3,600억원을 상회했다. 역시나 MLCC 사업 마진율이 기대 이상이기 때문이다. 컴포넌트솔루션사업부(MLCC 등)의 영업이익률은 39%를 기록한 것으로 추정된다. 더불어 모듈솔루션사업부의 수익성도 5%에 달하며 예상대비 상회한 것으로 추산된다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "시장에서는 삼성전자의 부품 재고조정 이슈로 QoQ 역성장을 전망하고 있다. 하지만 당사 리서치센터는 지난해 4분기와 마찬가지로 이번 4분기도 QoQ 실적 성장을 전망하고 있다. 이제는 MLCC 사업이 동사 영업이익 Swing factor로 자리잡았기 때문이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년9월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
STRONG BUY (M)
매수 (유지)
목표주가
209,706
270,000
190,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY (M)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181101
STRONG BUY (M)
270,000
20181010
STRONG BUY (U)
270,000
20180726
BUY (M)
220,000
20180427
매수(유지)
170,000
20180322
매수(유지)
170,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181101
유안타증권
STRONG BUY (M)
270,000
20181101
삼성증권
BUY
190,000
20181023
현대차증권
BUY
200,000
20181017
하나금융투자
BUY
225,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
