[ET투자뉴스]두산밥캣, "북미 시장 체력 입…" BUY-KTB투자증권

발행일 : 2018-10-31 16:02 업데이트 : 2018-10-31 16:02

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KTB투자증권에서 31일 두산밥캣(241560)에 대해 "북미 시장 체력 입증"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "주력시장인 북미 매출액 성장률이 YoY 32.4% 성장한것이 실적개선에 기여. 미국 철강 등 원자재 가격 상승에도 OPM 은 전년대비 1.8%p개선된 11.9% 기록. 최근 미국 주택 지표는 다소 둔화됐지만 여전히 견조한 수준이라 판단하며, 내년에는 트럼프 정부의 인프라 지출이 확대될 전망"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "올해 미국 철강 가격은 전년대비 30%이상급등한 것으로 파악. 동사는 원가의 가장 큰 비중을 차지하는 엔진은 두산인프라 코어에서 납품받고 있으며, 다른 주요부품들 역시 쿠보타(일본), Bosch(독일) 로부터 공급받고 있음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 43,000원까지 내려갔다가 2018년1월 48,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	45,629	48,000	43,000

*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181031	BUY	47,000
20181008	BUY	47,000
20180726	BUY	45,000
20180629	BUY	43,000
20180427	매수	43,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181031	KTB투자증권	BUY	47,000
20181031	삼성증권	BUY	45,400
20181031	현대차증권	BUY	45,000
20181031	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	43,000