현재 시점에서 새만금 관련주 테마 내의 종목들 중 다원시스를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 새만금 관련주 테마지수는 823.86p로 전일보다 5.27% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.22% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 에이프로젠 KIC, 페이퍼코리아, 코텍이 각각 9.69%, 5.81%, 5.11% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 다원시스는 -0.31% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
새만금 관련주(지수:823.86 전일비:▲5.27%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
에이프로젠 KIC
8,260
▲730
9.7%
404,397
페이퍼코리아
783
▲43
5.8%
127,850
코텍
14,400
▲700
5.1%
59,056
다원시스
16,000
▼-50
-0.3%
275,664
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆새만금 관련주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
새만금 관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 열 번이상 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 다원시스가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
페이퍼코리아
에이프로젠 KIC
코텍
다원시스
테마지수
10/31
2(5.81)
1(9.69)
4(5.11)
5(-0.31)
3(5.27)
10/30
5(3.93)
2(7.57)
4(4.98)
1(7.72)
3(6.04)
10/29
2(-2.47)
5(-3.85)
4(-3.33)
1(-0.67)
3(-2.57)
10/26
2(-2.93)
5(-5.7)
4(-3.57)
1(-1.32)
3(-3.37)
10/24
5(-5.72)
3(-3.09)
1(-2.78)
2(-2.89)
4(-3.62)
전체순위
2
3
5
1
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆새만금 관련주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 다원시스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 다원시스(-1.23%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 다원시스(0.48)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
페이퍼코리아
에이프로젠 KIC
코텍
다원시스
테마지수
등락률
-9.39
-8.64
-4.31
-1.23
-5.79
변동성
3.62
5.38
3.2
3.21
3.47
위험도
0.34
0.41
0.42
0.48
0.41
전체순위
5
3
2
1
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
