전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -8.4로 상위권, 업종지수보다 높아 31일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.4% 오른 2,135원을 기록하고 있는 라온시큐어는 지난 1개월간 30.34% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 라온시큐어의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 라온시큐어의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -9.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 라온시큐어가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국전자인증 | 4.8% | -35.2% | -7.3 |
| 모바일어플라이언스 | 3.8% | -36.8% | -9.6 |
| 라온시큐어 | 3.6% | -30.3% | -8.4 |
| 비트컴퓨터 | 3.2% | -27.3% | -8.5 |
| 누리텔레콤 | 2.5% | -31.7% | -12.6 |
| 코스닥 | 2.2% | -21.5% | -9.7 |
| 소프트웨어 | 2.5% | -24.2% | -9.6 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 소프트웨어업종 +2.25% |
| 누리텔레콤 | 6,280원 ▲60(+0.96%) | 모바일어플라이언스 | 4,430원 ▲185(+4.36%) |
| 비트컴퓨터 | 4,535원 ▲5(+0.11%) | 한국전자인증 | 3,435원 ▲345(+11.17%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 라온시큐어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 라온시큐어 | 비트컴퓨터 | 모바일어플라이언스 | 누리텔레콤 | 한국전자인증 | |
| ROE | 20.8 | 11.3 | 5.2 | 8.4 | 8.9 |
| PER | 19.6 | 14.7 | 38.9 | 14.2 | 20.1 |
| PBR | 4.1 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 1.8 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 45,220주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 78,203주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 58,028주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 136,231주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 라온시큐어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.35%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.05%를 보였으며 기관은 3.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 82.31%, 외국인이 17.68%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
