전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 31일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.33% 오른 41,500원을 기록하고 있는 애경산업은 지난 1개월간 38.34% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 애경산업의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 애경산업의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -10.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 애경산업이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 애경산업 | 4.5% | -38.3% | -8.5 |
| 대한유화 | 3.9% | -17.3% | -4.4 |
| 코스맥스 | 3.8% | -26.4% | -6.9 |
| 롯데정밀화학 | 3.1% | -23.0% | -7.4 |
| SKC | 2.0% | -22.2% | -11.0 |
| 화학 | 2.1% | -18.1% | -8.6 |
| 코스피 | 1.3% | -14.1% | -10.8 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +0.2% |
| 코스맥스 | 115,500원 ▲1000(+0.87%) | 대한유화 | 152,500원 ▲2000(+1.33%) |
| SKC | 33,200원 ▲700(+2.15%) | 롯데정밀화학 | 39,950원 ▲350(+0.88%) |
| 증권사 목표주가 74,000원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력 |
| 8월13일에 애경산업 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,743.0억 | 214.0억 | 162.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.1% 증가 | 1.8% 감소 | 6.3% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 12일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 453,258주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 500,350주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 953,608주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 애경산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 14.46%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.34%를 보였으며 기관은 14.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.7%로 가장 높았고, 외국인이 16.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.47%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
