[ET투자뉴스]두산밥캣, "무난하고 단단한 실…" BUY-삼성증권

발행일 : 2018-10-31 11:19 업데이트 : 2018-10-31 11:19

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삼성증권에서 31일 두산밥캣(241560)에 대해 "무난하고 단단한 실적 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,400원을 내놓았다.

삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "동사는 미주지역 경기를 온전히 반영할 수 있는 거의 유일한 기계주식. 동시에 그룹 내에서도 재무상태가 급격히 개선되고 있는 계열사. 이러한 희소성을 바탕으로 투자자들은 동사를 중심으로 한 다양한 매매전략을 구사할 수 있을 것. 그리고 이러한 매매전략 대부분에서 동사는 매수 포지션에 속할 확률이 높다는 판단"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "Valuation도 아직 크게 부담스러운 수준은 아니라는 판단. 캐터필러를 포함한 대형 건설장비 업체들이 비교적 낮은 valuation에 거래되고 있는 것은 사실. 하지만 대형 인프라 투자와, 원자재 시장 시황에 수요가 민감하게 반응하는 대형 건설장비와 동사의 주력인 소형 장비는 업황의 주기와 변동성에서 차이"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 46,000원까지 높아졌다가 2018년4월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	45,629	48,000	43,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181031	BUY	45,400
20180829	BUY	42,000
20180726	BUY	42,000
20180427	매수	42,000
20180419	매수	42,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181031	삼성증권	BUY	45,400
20181031	현대차증권	BUY	45,000
20181031	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	43,000
20181031	메리츠종금증권	BUY	46,000