[ET투자뉴스]리노공업, "흔들어도 넘어지지 …" BUY-삼성증권

발행일 : 2018-10-31 11:05 업데이트 : 2018-10-31 11:05

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

삼성증권에서 31일 리노공업(058470)에 대해 "흔들어도 넘어지지 않는다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 리노공업(058470)에 대해 "3 분기 실적은 매출액 369 억원, 영업이익은 137 억원을 예상한다. 전분기 대비로는 각각 13%, 11% 감소한 수치이며, 전년 동기와 비교하면 소폭 낮은 수준이다. 영업이익 기준으로는 기존 당사 추정치에 비해 9% 정도 하향한 것인데, 스마트폰용 AP 칩 수요가 예상보다 약했던 것으로 파악되기 때문이다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3 분기 낮아진 수요 전망을 감안하여 2018 년과 2019 년 영업이익 예상치를 기존 대비 각각 9%, 8% 낮춘다. 하지만 2019 년 매출액은 1,810 억원, 영업이익은 653 억원을 기록해, 이익 성장률은 올해 대비 18%로 양호할 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	74,000	82,000	70,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181031	BUY	70,000
20180420	매수	70,000
20171114	매수	64,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181031	삼성증권	BUY	70,000
20181023	이베스트투자증권	BUY (MAINTAIN)	70,000
20181010	하나금융투자	BUY	82,000