[ET투자뉴스]녹십자, "해외 사업은 성장세…" BUY-현대차증권

발행일 : 2018-10-31 10:27 업데이트 : 2018-10-31 10:27

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현대차증권에서 31일 녹십자(006280)에 대해 "해외 사업은 성장세"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

현대차증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 녹십자(006280)에 대해 "3Q18 실적: 해외 혈액제제 사업부 선전하며 시장추정치 부합하는 매출액 기록하였지만 도입 상품(가다실) 공급 부족과 국내 독감백신 시장 경쟁 심화로 시장추정치 소폭 하회하는 영업이익 기록: 매출액 3,523억원 (YoY -1.1%), 영업이익 280억원 (YoY -33.3%, OPM 7.9%) 달성"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "해외 진출을 위한 다수의 혈액제제 및 백신 파이프라인 확보 중으로 현재 혈액제제 IVIG-SN 북미 시장 진출 지연으로 조정된 주가는 과도하다고 판단. 중장기적으로 미국 FDA로부터 IVIG-SN 정식 허가 받아 북미 시장 진출 성공 시 성장 잠재력이 높은 회사 로 판단하여 기존 투자의견 BUY 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 260,000원까지 높아졌다가 2018년10월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD(하향)
목표주가	193,333	230,000	150,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181031	BUY	200,000
20181011	BUY	220,000
20180801	BUY	240,000
20180608	매수	260,000
20180430	매수	260,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181031	현대차증권	BUY	200,000
20181031	하나금융투자	BUY	180,000
20181031	한국투자증권	매수(유지)	150,000
20181015	삼성증권	BUY	180,000