한화투자증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "지금은 고성장 구간의 초입일 뿐"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "우리는 동사의 4분기 실적으로 매출액 2.8조원, 영업이익 2552억원을 전망한다. 소형전지 사업은 비수기임에도 불구하고 고객사들의 플래그십 모델 출시에 따라 매출액이 전분기 대비 12% 증가할 것으로 예상된다."라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "동사의 3분기 영업이익은 2415억원으로 시장 기대치를 상회했다. 소형전지 사업은 Non-IT용 원형전지와 모바일용 폴리머전지 모두 호조를 나타내면서 전분기 대비 매출액이 22%나 증가했다. "라고 밝혔다.
한편 "동사에 대한 목표주가와 투자의견을 그대로 유지한다. 매크로가 불안한 가운데, 전세계 IT 수요 감소에 대한 우려가 높아지고 있지만, 동사의 실적 성장세에는 전혀 문제가 보이지 않는다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
316,176
350,000
270,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181029
BUY(유지)
300,000
20180821
BUY(유지)
300,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181029
한화투자증권
BUY(유지)
300,000
20181029
KTB투자증권
BUY
320,000
20181029
키움증권
BUY(유지)
320,000
20181029
이베스트투자증권
BUY(유지)
320,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
