키움증권에서 29일 하나금융지주(086790)에 대해 "금리 인상 등 정부 정책에 민감한 은행주"라며 투자의견을 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "금리 인상 등으로 은행 저원가성 예금 이탈이 심화될 경우 여타 은행보다 다소 민감도가 클 수 있다는 점에서 향후 변수에 주목해 투자해야 한다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "하나금융지주는 2018년 3/4분기에 전분기 대비 7.0% 감소한 5,894억 원의 순이익을 시현, 전분기 대비 소폭 감소한 실적을 기록하였다. 원화가치 상승으로 FX환산이익이 183억원, 충당금 환입 810억 원이 있었지만 조기 명퇴에 따른 779억원의 추가 충당금, 스포츠 행사 지원 100억 원 등으로 비경상적 요인으로 어느 정도 상쇄되었다"라고 밝혔다.
한편 "여타 은행과 마찬가지로 전체적으로 양호한 실적은 유지되지만 3/4분기를 고점으로 점진적으로 실적 둔화 추세가 지속될 것으로 예상된다. 타사 대비 외화 익스포저가 높아 원달러 상승 등 외환시장 변동성 확대 시 주가에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 67,000원까지 높아졌다가 2018년7월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
59,625
66,500
50,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,500원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181029
OUTPERFORM (MAINTAIN)
50,000
20180723
OUTPERFORM (MAINTAIN)
50,000
20180523
OUTPERFORM(유지)
51,000
20180423
OUTPERFORM(MAINTAIN)
53,000
20180321
OUTPERFORM(REINITIATE)
52,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181029
키움증권
OUTPERFORM (MAINTAIN)
50,000
20181029
KTB투자증권
BUY
58,000
20181026
삼성증권
BUY
55,000
20181029
이베스트투자증권
BUY(유지)
57,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
