KTB투자증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "사막의 오아시스"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q18 시장 컨센서스와 당사 추정치를 상회하는 실적 기록. 부문별로는, 전자재료는 전방증설과 고객사 다변화로 실적 개선세 시현. 전지부문은 1) 소형은 성수기와 구조적인 원통형 전지 시장 성장, 2) 중대형은 EV 신모델 출시 수혜로 호실적 기록"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "중장기 원통형 전지시장 호황전망. 가전 무선 채택 비중확대와 함께 교체 수요로 원통형 전지 수요 급증. 동사는 수요대응을 위해 중장기 매년 +30% 수준 증설 계획. 또한 21700 출하 증가로 제품 MIX 개선 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
316,176
350,000
270,000
*최근 분기기준
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.
<KTB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181029
BUY
320,000
20180928
BUY
320,000
20180731
BUY
290,000
20180625
BUY
260,000
20180402
매수
250,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181029
KTB투자증권
BUY
320,000
20181029
키움증권
BUY(유지)
320,000
20181029
이베스트투자증권
BUY(유지)
320,000
20181029
한국투자증권
BUY(유지)
320,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
