전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 29일 오후 2시25분 현재 전일대비 10.53% 내린 11,050원을 기록하며 약세를 보이고 있는 상아프론테크는 지난 1개월간 32.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 상아프론테크의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 상아프론테크의 위험을 고려한 수익률은 -8.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 -13.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 상아프론테크가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이씨티 | 4.9% | -30.9% | -6.3 |
| 에스에프씨 | 4.4% | -23.5% | -5.3 |
| 상아프론테크 | 3.7% | -32.8% | -8.8 |
| 티케이케미칼 | 3.4% | -10.2% | -2.9 |
| 코리아나 | 2.9% | -31.0% | -10.6 |
| 코스닥 | 2.0% | -21.9% | -10.9 |
| 화학 | 2.1% | -28.1% | -13.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -3.81% |
| 에이씨티 | 5,500원 ▼990(-15.25%) | 티케이케미칼 | 1,760원 ▼150(-7.85%) |
| 에스에프씨 | 3,775원 ▼425(-10.12%) | 코리아나 | 4,300원 ▼100(-2.27%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 상아프론테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 상아프론테크 | 에이씨티 | 코리아나 | 티케이케미칼 | 에스에프씨 | |
| ROE | 7.5 | -16.8 | 2.9 | 5.1 | -13.9 |
| PER | 22.5 | - | 82.7 | 11.9 | - |
| PBR | 1.7 | 4.9 | 2.4 | 0.6 | 2.0 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월25일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 26,875주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 20,374주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 47,249주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 상아프론테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.93%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.1%를 보였으며 기관은 9.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.86%로 가장 높았고, 외국인이 13.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
