전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 29일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.56% 하락하면서 5,050원을 기록하고 있는 태경산업은 지난 1개월간 24.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태경산업의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태경산업의 위험을 고려한 수익률은 -14.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -11.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태경산업이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국화장품제조 | 4.3% | -33.0% | -7.6 |
| 토니모리 | 4.0% | -42.3% | -10.5 |
| 삼화페인트 | 2.8% | -31.8% | -11.3 |
| 이수화학 | 1.9% | -11.6% | -6.1 |
| 태경산업 | 1.7% | -24.6% | -14.4 |
| 화학 | 2.1% | -16.1% | -7.6 |
| 코스피 | 1.2% | -13.5% | -11.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.71% |
| 한국화장품제조 | 31,600원 ▼1650(-4.96%) | 삼화페인트 | 5,290원 ▼220(-3.99%) |
| 토니모리 | 8,130원 ▼630(-7.19%) | 이수화학 | 9,680원 ▼50(-0.51%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태경산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 태경산업 | 한국화장품제조 | 토니모리 | 이수화학 | 삼화페인트 | |
| ROE | 2.8 | 6.0 | -2.7 | -0.7 | 0.6 |
| PER | 17.3 | 52.4 | - | - | 84.5 |
| PBR | 0.5 | 3.1 | 1.4 | 0.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월22일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 21,059주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 59,596주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 80,655주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 태경산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.93%를 보였으며 기관은 7.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.34%로 가장 높았고, 외국인이 14.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
