[ET투자뉴스]케어젠_상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준

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관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 29일 오후 1시25분 현재 전일대비 6.66% 하락하면서 75,700원을 기록하고 있는 케어젠은 지난 1개월간 10.84% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케어젠의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케어젠의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 -10.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케어젠이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
차바이오텍	3.9%	-34.3%	-8.8
케어젠	3.1%	-10.8%	-3.4
코오롱생명과학	2.6%	-18.2%	-7.0
휴젤	2.6%	-41.8%	-16.0
삼천당제약	2.4%	-30.3%	-12.6
코스닥	1.9%	-20.4%	-10.7
제약	2.4%	-24.6%	-10.2

관련종목들은 상승 우위, 제약업종 +1.34%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 제약업종은 1.34% 상승중이다.

차바이오텍	17,600원 ▲350(+2.03%)	코오롱생명과학	66,400원 ▲1100(+1.68%)
휴젤	241,900원 ▲3800(+1.60%)	삼천당제약	33,900원 ▼600(-1.74%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 56.33%로 업종평균 상회. PER은 32.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.86으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케어젠이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	케어젠	코오롱생명과학	삼천당제약	휴젤	차바이오텍
ROE	11.9	-0.9	10.8	10.7	-10.8
PER	32.5	-	34.9	15.7	-
PBR	3.9	1.7	3.8	1.7	2.1
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 15,811주, 6,494주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 57,868주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 44,274주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 102,142주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 케어젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.34%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.77%를 보였으며 기관은 14.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.79%로 가장 높았고, 외국인이 22.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.83%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 84,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 84,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 84,800원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 82,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 82,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 82,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

10월22일 :(주)케어젠 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com