전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 29일 오후 12시20분 현재 전일대비 5.69% 하락하면서 19,050원을 기록하고 있는 케이엠더블유는 지난 1개월간 24.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이엠더블유의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이엠더블유의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 통신장비업종의 위험대비수익률 -9.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이엠더블유가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이디스 | 5.1% | -27.1% | -5.3 |
| 텔콘RF제약 | 4.7% | 7.9% | 1.6 |
| 인콘 | 3.9% | -82.9% | -21.2 |
| 케이엠더블유 | 3.9% | -24.5% | -6.2 |
| 서진시스템 | 3.1% | -26.2% | -8.4 |
| 코스닥 | 1.9% | -20.5% | -10.7 |
| 통신장비 | 2.3% | -22.4% | -9.7 |
| 관련종목들도 하락 우세, 통신장비업종 -2.59% |
| 텔콘RF제약 | 10,400원 0 (0.00%) | 인콘 | 1,690원 ▼20(-1.17%) |
| 아이디스 | 18,200원 ▼250(-1.36%) | 서진시스템 | 27,950원 ▼650(-2.27%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이엠더블유는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 케이엠더블유 | 서진시스템 | 텔콘RF제약 | 아이디스 | 인콘 | |
| ROE | -18.9 | 7.1 | -13.7 | 6.4 | 6.2 |
| PER | - | 26.0 | - | 26.0 | 70.7 |
| PBR | 5.6 | 1.8 | 6.6 | 1.7 | 4.4 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 52,469주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 95,281주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 147,750주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준 최근 한달간 케이엠더블유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.08%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.83%를 보였으며 기관은 14.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.79%로 가장 높았고, 외국인이 15.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
