전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 29일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.66% 하락하면서 1,840원을 기록하고 있는 티케이케미칼은 지난 1개월간 6.12% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티케이케미칼의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티케이케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -12.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티케이케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대유 | 4.0% | -50.1% | -12.5 |
| 상아프론테크 | 3.3% | -29.8% | -9.0 |
| 티케이케미칼 | 3.1% | -6.1% | -1.9 |
| 코리아나 | 2.9% | -29.7% | -10.2 |
| 라이온켐텍 | 2.2% | -24.5% | -11.1 |
| 코스닥 | 1.9% | -20.5% | -10.7 |
| 화학 | 2.1% | -26.5% | -12.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.71% |
| 코리아나 | 4,380원 ▼20(-0.45%) | 라이온켐텍 | 8,990원 ▼530(-5.57%) |
| 상아프론테크 | 11,550원 ▼800(-6.48%) | 대유 | 16,100원 ▼600(-3.59%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월23일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 1,423,204주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,449,440주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,872,644주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 티케이케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.85%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.56%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.36%를 보였으며 기관은 2.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.37%로 가장 높았고, 외국인이 4.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.07%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
