전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 29일 오전 11시55분 현재 전일대비 5.23% 하락하면서 17,200원을 기록하고 있는 KG케미칼은 지난 1개월간 30.65% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG케미칼의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KG케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -11.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -11.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 경농 | 4.8% | -13.1% | -2.7 |
| 에이블씨엔씨 | 4.1% | -34.5% | -8.4 |
| KG케미칼 | 2.7% | -30.7% | -11.3 |
| 코오롱플라스틱 | 1.8% | -14.0% | -7.7 |
| 삼양패키징 | 1.4% | -13.7% | -9.8 |
| 화학 | 2.0% | -14.7% | -7.3 |
| 코스피 | 1.2% | -13.5% | -11.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.04% |
| 코오롱플라스틱 | 5,940원 ▼100(-1.66%) | 경농 | 9,650원 ▼750(-7.21%) |
| 에이블씨엔씨 | 9,170원 ▼150(-1.61%) | 삼양패키징 | 15,700원 ▼200(-1.26%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| KG케미칼 | 코오롱플라스틱 | 경농 | 에이블씨엔씨 | 삼양패키징 | |
| ROE | 2.0 | 9.5 | 5.7 | 2.1 | 0.3 |
| PER | 19.4 | 12.6 | 20.8 | 38.0 | 278.9 |
| PBR | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월25일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 17,230주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 206,003주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 223,233주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 KG케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.87%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.19%를 보였으며 외국인은 14.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.09%로 가장 높았고, 기관이 14.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
