NH투자증권에서 29일 LG화학(051910)에 대해 "EV전지, 확실한 성장이 좋다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다.
NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "3분기 영업이익 6,024억원(-23.7% y-y, -14.3% q-q)으로 예상보다 높은 실적 기록. 기초소재부문 영업이익은 감소했으나 전지와 정보전자부문 영업이익이 증가했음. 이번 실적 발표에서 주목할 점은 전지부문 실적의 개선 및 향후 실적 가이던스를 크게 상향한 것"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "기초소재 사업의 경우 악화된 매크로 환경으로 4분기 현재 근래 최저 수준 시황을 나타내는 중으로 하반기 분기 실적 둔화가 예상됨. 다만 분기 실적 하락 이유로 글로벌 제품 공급 증가 요인은 없는 것으로 보이며, 원가 상승과 중국중심의 수요 경색이 주된 요인으로 판단. 다행히 유가는 10월 고점대비 약 11%(두바이유 기준) 하락하였고, 내년에는 원유의 공급증가 이슈가 부각될 것으로 보여 원가 부담은 낮아질 것으로 전망됨"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 440,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 570,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
471,875
570,000
400,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181029
BUY(유지)
570,000
20180927
BUY(유지)
570,000
20180904
BUY(유지)
550,000
20180725
BUY(유지)
550,000
20180706
BUY(유지)
550,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181029
NH투자증권
BUY(유지)
570,000
20181029
KTB투자증권
BUY
500,000
20181029
신한금융투자
BUY(유지)
460,000
20181029
KB증권
BUY(유지)
430,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
