[ET투자뉴스]LG화학, "배터리 성장 속도가…" BUY-KTB투자증권

발행일 : 2018-10-29 10:45 업데이트 : 2018-10-29 10:45

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KTB투자증권에서 29일 LG화학(051910)에 대해 "배터리 성장 속도가 예상보다 빠르다! 매수"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이희철, 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "배터리 실적호조로 석유화학 부진 불구 3Q 시장 기대치 부합. EV 배터리 중심 중대형전지 매출 급증으로 내년 전체 배터리 매출 10조원 가이던스. EV 향 수요 급증으로 2020년 EVB CAPA 100GWh 내외로 추가상향. 후발주자와의 격차 확대 속 경쟁력 측면에서 확고한 글로벌 톱 판다"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q18 매출액은 7.23조원, 영업이익 6,024억원 기록하며 시장컨센서스 부합. 배터리 실적당초 예상치 상회하며 전체실적 견이, 정보전자소재도 흑자전환에 성공. 내년 이후 배터리 수익성 급격 호전 시 배당금 재차 확대 가능성"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 두단계 이상 크게 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	471,875	570,000	400,000

*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181029	BUY	500,000
20181022	BUY	500,000
20180911	BUY(유지)	470,000
20180725	BUY	470,000
20180614	매수	470,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181029	KTB투자증권	BUY	500,000
20181029	신한금융투자	BUY(유지)	460,000
20181029	KB증권	BUY(유지)	430,000
20181022	교보증권	BUY	530,000