이 시각 현재 조선주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 825.21p로 전일보다 3.82% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -9.72% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업이 각각 6.03%, 3.99%, 3.86% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
조선주(지수:825.21 전일비:▲3.82%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
현대중공업
123,000
▲7,000
6.0%
77,873
대우조선해양
28,700
▲1,100
4.0%
137,014
삼성중공업
7,000
▲260
3.9%
647,804
한진중공업
1,830
▲50
2.8%
84,170
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆조선주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 아홉 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 삼성중공업이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
10/29
1(6.03)
3(3.86)
2(3.99)
5(2.81)
4(3.82)
10/26
1(-1.69)
2(-3.02)
5(-6.12)
4(-5.32)
3(-4.02)
10/23
4(-4.76)
1(-2.5)
2(-3.38)
5(-7.83)
3(-4.62)
10/18
5(-5.28)
1(-1.88)
2(-1.89)
3(-1.93)
4(-2.75)
10/11
4(-5.9)
1(-3.97)
5(-6.93)
2(-4.07)
3(-5.22)
전체순위
2
1
3
5
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆조선주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 삼성중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 삼성중공업(-5.27%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 삼성중공업(0.36)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
등락률
-6.81
-5.27
-16.09
-10.3
-9.58
변동성
3.15
2.2
2.99
3.45
2.46
위험도
0.35
0.36
0.2
0.3
0.23
전체순위
2
1
5
4
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
