전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -7.5, 업종지수보다 높아 25일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.92% 하락하면서 5,020원을 기록하고 있는 DMS는 지난 1개월간 21.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DMS의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DMS의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -8.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DMS가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 뉴파워프라즈마 | 4.3% | -21.4% | -4.9 |
| 에이피티씨 | 3.2% | -26.4% | -8.2 |
| 에버다임 | 2.9% | -26.6% | -9.1 |
| DMS | 2.9% | -21.9% | -7.5 |
| 영풍정밀 | 1.9% | -4.6% | -2.4 |
| 코스닥 | 1.9% | -17.0% | -8.9 |
| 기계,장비 | 2.0% | -16.4% | -8.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -1.93% |
| 에이피티씨 | 5,230원 ▼70(-1.32%) | 뉴파워프라즈마 | 13,750원 ▼350(-2.48%) |
| 에버다임 | 6,750원 ▼200(-2.88%) | 영풍정밀 | 7,280원 ▼230(-3.06%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월19일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 10,034주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 5,680주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 15,714주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 DMS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.59%를 보였으며 기관은 0.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.97%로 가장 높았고, 외국인이 10.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.61%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
