전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 25일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.15% 하락하면서 35,400원을 기록하고 있는 삼천당제약은 지난 1개월간 27.9% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천당제약의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 삼천당제약의 위험을 고려한 수익률은 -11.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 -9.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천당제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 차바이오텍 | 3.8% | -16.1% | -4.2 |
| 엔지켐생명과학 | 3.2% | -21.0% | -6.5 |
| 삼천당제약 | 2.4% | -27.9% | -11.6 |
| 코오롱생명과학 | 2.4% | -13.7% | -5.6 |
| 케어젠 | 2.2% | 3.7% | 1.6 |
| 코스닥 | 1.9% | -16.9% | -8.8 |
| 제약 | 2.2% | -20.8% | -9.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -1.58% |
| 케어젠 | 88,000원 ▼400(-0.45%) | 엔지켐생명과학 | 90,700원 ▼3200(-3.41%) |
| 차바이오텍 | 18,300원 ▼800(-4.19%) | 코오롱생명과학 | 68,900원 ▼1000(-1.43%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천당제약이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 삼천당제약 | 차바이오텍 | 엔지켐생명과학 | 코오롱생명과학 | 케어젠 | |
| ROE | 10.8 | -10.8 | -4.2 | -0.9 | 11.9 |
| PER | 37.6 | - | - | - | 32.6 |
| PBR | 4.1 | 2.3 | 12.1 | 1.7 | 3.9 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년3월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월23일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 91,198주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 51,466주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 142,664주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.19%로 적정수준 최근 한달간 삼천당제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.47%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.54%를 보였으며 기관은 12.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.36%로 가장 높았고, 외국인이 14.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.56%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
