전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.6으로 하위권, 업종지수보다 높아 25일 오전 11시35분 현재 전일대비 6.05% 하락하면서 93,100원을 기록하고 있는 에이치엘비는 지난 1개월간 21.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이치엘비의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이치엘비의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -6.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이치엘비가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이치엘비 | 3.8% | -21.6% | -5.6 |
| 에스모 | 3.3% | -19.1% | -5.7 |
| 유니테크노 | 3.0% | -10.3% | -3.4 |
| 우리산업 | 2.9% | 1.7% | 0.5 |
| 성우하이텍 | 2.3% | -11.4% | -4.9 |
| 코스닥 | 1.9% | -17.5% | -9.2 |
| 운송장비,부품 | 3.0% | -19.3% | -6.4 |
| 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -4.26% |
| 우리산업 | 32,600원 ▲500(+1.56%) | 성우하이텍 | 3,945원 ▼35(-0.88%) |
| 유니테크노 | 16,100원 ▼800(-4.73%) | 에스모 | 7,120원 ▲10(+0.14%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이치엘비는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 에이치엘비 | 우리산업 | 에스모 | 성우하이텍 | 유니테크노 | |
| ROE | 3.9 | 12.1 | 11.8 | 1.6 | 8.4 |
| PER | 600.4 | 22.8 | 67.2 | 14.8 | 41.8 |
| PBR | 23.2 | 2.8 | 7.9 | 0.2 | 3.5 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 245,440주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 14,639주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 260,079주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 에이치엘비의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.95%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.48%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.26%를 보였으며 기관은 4.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.2%로 가장 높았고, 외국인이 8.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
