NH투자증권에서 25일 LG디스플레이(034220)에 대해 "반전이 절실한 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "3분기 실적은 매출액 6.1조원(+9% q-q, -12% y-y), 영업이익 1,401억원(흑전 q-q, -76% y-y) 기록. 영업이익은 당사 추정치와 시장 컨센서스를 상회. 다만 최근 3분기 시장 영업이익 기대치가 LCD 패널 가격 상승, 대형OLED 수익성 개선 등을 반영해 최대 1,300억원 수준까지 증가했던 점을 고려하면 3분기 실적은 선방보다는 부합한 것으로 평가"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "동사는 아직도 LCD 사업의 정체성이 큰 기업. LCD의 매출 비중이 87%(’18년 추정치) 수준에 달하며, 여전히 실적 개선도 LCD 영역에서 탐색 중에 있기 때문. 동사는 전일 3분기 컨퍼런스 콜에서 LCD 산업은 수요 개선이 불확실하고 공급 증가는 지속될 것으로 전망. 또한 4분기 판가 가이던스 관련 상승세 지속 기대는 어렵다고 언급"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 40,000원까지 높아졌다가 2018년7월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수(유지)
UNDERPERFORM(MAINTAIN)
목표주가
24,844
30,000
20,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181025
BUY(유지)
21,000
20181015
BUY(유지)
21,000
20180705
BUY(유지)
21,000
20180426
매수(유지)
29,000
20180105
매수(유지)
35,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181025
NH투자증권
BUY(유지)
21,000
20181025
IBK투자증권
중립(유지)
20,000
20181017
키움증권
UNDERPERFORM(MAINTAIN)
23,000
20181016
KB증권
BUY(유지)
24,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
