[ET투자뉴스]일동제약, "3Q 실적부진 일시…" BUY-KTB투자증권

발행일 : 2018-10-22 11:24 업데이트 : 2018-10-22 11:24

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

KTB투자증권에서 22일 일동제약(249420)에 대해 "3Q 실적부진 일시적, 4Q 어닝 모멘텀 호조 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이혜린, 강하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 일동제약(249420)에 대해 "3Q 실적 화장품과 건강기능식품 사업부 매출 확대를 위한 일시적 비용증가로 예상보다 크게 부진했으나, 4Q에는 정상화 기대. 어닝 쇼크 주가에 미치는 영향 제한적으로 판단. 목표가 3만원, 투자의견 BUY유지. 3Q잠정실적 반영에 따라 18년 추정 영업이익 14%하향"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "11월 초 코스닥 상장 예정인 바이오 기업 '셀리버리'와 공동개발 중인 파킨슨병 치료제 내년 초 클로벌 L/O 계획중이고, 자체개발 표적항암제 내년초 1상 종료 후 L/O 추진 예정으로 R&D 모멘텀 부각 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	30,000	30,000	30,000

*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>