[ET투자뉴스]드림시큐리티_상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -9.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아 19일 오후 1시5분 현재 전일대비 4.92% 하락하면서 3,475원을 기록하고 있는 드림시큐리티는 지난 1개월간 26.22% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 드림시큐리티의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 드림시큐리티의 위험을 고려한 수익률은 -9.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 출판,매체복제업종의 위험대비수익률인 -8.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 드림시큐리티가 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
SM Life Design	4.0%	-10.3%	-2.5
퓨쳐스트림네트웍스	3.1%	-11.8%	-3.8
드림시큐리티	2.8%	-26.2%	-9.3
양지사	2.6%	-16.6%	-6.3
메가스터디	1.4%	-20.4%	-14.5
코스닥	1.7%	-12.1%	-7.1
출판,매체복제	2.0%	-16.2%	-8.1

관련종목들도 하락 우위, 출판,매체복제업종 -1.64%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 출판,매체복제업종은 1.64% 하락하고 있다.

메가스터디	11,100원 ▼150(-1.33%)	SM Life Design	1,790원 ▼130(-6.77%)
양지사	8,840원 ▼140(-1.56%)	퓨쳐스트림네트웍스	1,270원 ▲15(+1.20%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.35%로 업종평균 상회. PER은 59.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.48로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 드림시큐리티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	드림시큐리티	SM Life Design	퓨쳐스트림네트웍스	메가스터디	양지사
ROE	10.9	0.6	5.0	1.1	-5.3
PER	59.5	240.9	53.7	43.5	-
PBR	6.5	1.4	2.7	0.5	2.2
기준년월		2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년3월

외국인은 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 14,892주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 53,741주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 53,741주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 드림시큐리티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.78%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.24%를 보였으며 기관은 0.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.43%로 가장 높았고, 외국인이 11.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.46%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 5,580원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,580원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,580원대는 전체 거래의 25.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,340원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,340원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,340원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

10월18일 :(주)드림시큐리티 단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com