전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -7.3, 업종지수보다 낮아 19일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.2% 하락하면서 13,600원을 기록하고 있는 제이준코스메틱은 지난 1개월간 27.85% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이준코스메틱의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이준코스메틱의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이준코스메틱이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제이준코스메틱 | 3.8% | -27.9% | -7.3 |
| 화승인더 | 3.4% | -19.2% | -5.6 |
| 코스모신소재 | 2.6% | -21.6% | -8.2 |
| 유니드 | 1.3% | -15.5% | -11.8 |
| 미원에스씨 | 1.3% | -1.2% | -0.9 |
| 화학 | 1.8% | -12.4% | -6.8 |
| 코스피 | 1.2% | -6.4% | -5.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.48% |
| 화승인더 | 7,070원 ▼240(-3.28%) | 미원에스씨 | 66,700원 ▼900(-1.33%) |
| 코스모신소재 | 20,350원 ▼400(-1.93%) | 유니드 | 40,750원 ▼850(-2.04%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이준코스메틱은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 제이준코스메틱 | 화승인더 | 코스모신소재 | 유니드 | 미원에스씨 | |
| ROE | 16.1 | 12.8 | 10.0 | 5.6 | 12.0 |
| PER | 16.2 | 10.0 | 50.7 | 10.1 | 14.6 |
| PBR | 2.6 | 1.3 | 5.1 | 0.6 | 1.8 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월17일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 337,804주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 409,237주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 747,041주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.38%로 적정수준 최근 한달간 제이준코스메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.27%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.04%를 보였으며 기관은 5.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.44%로 가장 높았고, 외국인이 13.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.91%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
